Budget-Sätze mit Beginn im Folgejahr dürfen nur nach durchgeführtem Jahresabgleich angelegt werden!
In den mit Budgetmanagement und Doppik arbeitenden Sachgebieten sollte beachtet werden, dass die Neuanlage von Budgetdetailsätzen, die im Folgejahr beginnen, erst nach Durchführung des Jahresabgleichs erfolgen darf: Legt man vor dem Jahresabgleich einen Budgetdetailsatz an, der im von-Datum das Folgejahr enthält, so werden keine doppischen Kriterien zur Auswahl angeboten, obwohl diese grundsätzlich in jedem Budgetsatz vorhanden sein müssen.
Dies kann zu erheblichen Problemen beim Verarbeiten der Auszahlung führen, insbesondere wenn es sich bei dem neu angelegten Satz um einen Abzugsbetrag handelt. Im schlimmsten Fall stimmen die Summen der Vorschlagsliste, Auszahlungs- und Empfängerliste sowie der Banksammelliste nicht mehr überein, weil die Buchungen an den betreffenden Empfänger nur zum Teil oder gar nicht verarbeitet werden.
Es empfiehlt sich daher dringend, die Anwender darauf hinzuweisen und vor der Neuanlage solcher Sätze erst den Jahresabgleich durchzuführen!
Budgetsätze, die im laufenden Jahr beginnen und im Folgejahr oder später enden, sind unproblematisch.
Um evtl. bereits angelegte Budgetdetailsätze zu überprüfen, können Sie das hier verfügbare SQL-Script verwenden. Es listet die Vorgänge mit im Folgejahr oder später beginnenden Budgetsätzen samt doppischer Kriterien auf. Weitere Scripts zu Prüfung auf das Fehlen einzelner Merkmale finden Sie im Beitrag Fehlende Doppik-Merkmale finden
SQL-Code für MS SQL SERVER
select v.bereich,
v.aktenzeichen,
a.nachname as Nachname_JM,
a.vorname as Vorname_JM,
e.nachname as Empf_Name,
e.vorname as Empf_Vorname,
convert(char(10),s.datvon,104) as Budgetsatz_von,
convert(char(10),s.datbis,104) as Budgetsatz_bis,
ha.bez as Hilfeart,
l.bezeichnung as Leistung,
k.bezeichnung as Kostenstelle,
zk1.bezeichnung as Zusatzkont1,
zk2.bezeichnung as Zusatzkont2
from n_vorgang v inner join n_vorgbeteiligte b1 on v.vorgangsnummer = b1.vorgang
and b1.beteiligtenart = 7
inner join n_adressen a on b1.adresse = a.adressnummer
inner join hebuch h on v.muendelnr_alt = h.mnr and v.bereich = h.bereich
inner join n_vorgbeteiligte b2 on v.vorgangsnummer = b2.vorgang
and h.n_vorgbet_fk = b2.beteiligtennummer
inner join n_adressen e on b2.adresse = e.adressnummer
inner join hebush s on h.lnr = s.vlnr
inner join hilfeart ha on s.hifanr = ha.lnr
left join n_leistung l on s.leistung_fk = l.lfdnr
left join n_kostenstelle k on s.kostenstelle_fk = k.lfdnr
left join n_zusatzkont1 zk1 on s.zusatzkont1_fk = zk1.lfdnr
left join n_zusatzkont2 zk2 on s.zusatzkont2_fk = zk2.lfdnr
where year(s.datvon) > year(getdate())
order by 1,3,4,5,6
SQL-Code für ORACLE
select v.bereich,
v.aktenzeichen,
a.nachname as Nachname_JM,
a.vorname as Vorname_JM,
e.nachname as Empf_Name,
e.vorname as Empf_Vorname,
to_char(s.datvon,'dd.mm.yyyy') as Budgetsatz_von,
to_char(s.datbis,'dd.mm.yyyy') as Budgetsatz_bis,
ha.bez as Hilfeart,
l.bezeichnung as Leistung,
k.bezeichnung as Kostenstelle,
zk1.bezeichnung as Zusatzkont1,
zk2.bezeichnung as Zusatzkont2
from n_vorgang v inner join n_vorgbeteiligte b1 on v.vorgangsnummer = b1.vorgang
and b1.beteiligtenart = 7
inner join n_adressen a on b1.adresse = a.adressnummer
inner join hebuch h on v.muendelnr_alt = h.mnr and v.bereich = h.bereich
inner join n_vorgbeteiligte b2 on v.vorgangsnummer = b2.vorgang
and h.n_vorgbet_fk = b2.beteiligtennummer
inner join n_adressen e on b2.adresse = e.adressnummer
inner join hebush s on h.lnr = s.vlnr
inner join hilfeart ha on s.hifanr = ha.lnr
left join n_leistung l on s.leistung_fk = l.lfdnr
left join n_kostenstelle k on s.kostenstelle_fk = k.lfdnr
left join n_zusatzkont1 zk1 on s.zusatzkont1_fk = zk1.lfdnr
left join n_zusatzkont2 zk2 on s.zusatzkont2_fk = zk2.lfdnr
where to_number(to_char(s.datvon,'yyyy')) > to_number(to_char(sysdate,'yyyy'))
order by 1,3,4,5,6
Je nach dem, welche doppischen Kriterien bei Ihnen administriert sind (also vorhanden sein müssen), können Sie die letzten vier Spalten des Auswertungsergebnisses auf fehlende Werte hin prüfen.
Sollten Sie Budgetsätze finden, in denen eines oder mehrere doppische Kriterien fehlen, rufen Sie diese nach dem durchgeführten Jahresabgleich in PROSOZ 14plus auf, stellen ggf. die doppischen Kriterien richtig ein und speichern die Sätze erneut ab.